นำเข้ารายการเดินบัญชีธนาคาร

ใช้แทนการคีย์เงินโอนทีละรายการ ทำได้โดยเจ้าของ ผู้จัดการ และบัญชี ที่เมนู การชำระเงิน → รายการธนาคาร

1. ดาวน์โหลดไฟล์จากธนาคาร

ใน internet banking หรือแอปธนาคาร ให้ส่งออกรายการเดินบัญชี (Statement) ของบัญชีที่ผู้เช่าโอนเข้า เป็นไฟล์ .csv หรือ .xlsx

ระบบหาหัวตารางเองได้ แม้ข้างบนจะมีชื่อบัญชีหรือเลขบัญชีอยู่ ขอให้มี:

• คอลัมน์ วันที่ เช่น 01/10/2569, 01/10/2026, 2026-10-01 หรือ 1 ต.ค. 69
• คอลัมน์ เงินฝาก / เงินเข้า / Deposit / Credit หรือคอลัมน์ จำนวนเงิน / Amount (ระบบจะนำเฉพาะยอดที่เป็นบวก)
• คอลัมน์ รายละเอียด / รายการ / ช่องทาง (ถ้ามี) ช่วยให้จับคู่จากเลขห้องได้

2. นำเข้า

กด เลือกไฟล์รายการเดินบัญชี แล้วตรวจจำนวนรายการเงินเข้าและคอลัมน์ที่ระบบอ่านได้ จากนั้นกด นำเข้าและจับคู่

• นำเข้าไฟล์ที่ช่วงวันที่ซ้อนกันได้ รายการที่เคยนำเข้าแล้วจะถูกข้าม
• รายการเงินออก (ถอน ค่าธรรมเนียม) จะไม่ถูกนำเข้า

3. ระบบจับคู่ให้อย่างไร

ระบบตรวจตามลำดับต่อไปนี้ และจะจับคู่ให้เฉพาะเมื่อได้คำตอบเดียว:

ลำดับ	กฎ	ผล
1	มีการรับชำระแบบโอนหรือ QR ยอดเดียวกันในโครงการนี้ ภายใน ±3 วัน (เช่น บันทึกที่เคาน์เตอร์ไปแล้ว) — ถ้าเข้าได้หลายรายการ (ค่าเช่าเท่ากันหลายห้อง) ใช้รายการที่เลขอ้างอิงหรือเลขห้องในคำอธิบายตรง ถ้ายังแยกไม่ได้จะเป็น ยังไม่รู้ว่าของใคร ให้เลือกเอง	รับชำระไว้แล้ว ไม่บันทึกซ้ำ
2	มีใบแจ้งหนี้ค้างเพียงใบเดียวที่ยอดค้างเท่ากับยอดโอน (รวมยอดที่หักส่วนลดชำระตรงเวลาแล้ว)	จับคู่กับใบแจ้งหนี้นั้น
3	มีห้องเดียวที่ยอดค้างรวมเท่ากับยอดโอน	จับคู่กับห้องนั้น
4	รายละเอียดมีเลขห้อง และห้องนั้นมียอดค้าง	จับคู่กับห้องนั้น

ถ้ามีรายการ วันที่และยอดเดียวกัน อยู่ในไฟล์อื่นที่นำเข้าไว้แล้ว (เช่น ส่งออกช่วงเดียวกันซ้ำจากแอปมือถือแทน internet banking ซึ่งรายละเอียดอาจเขียนต่างกัน) ระบบจะไม่จับคู่ให้ แต่ขึ้นว่า อาจซ้ำกับรายการจากไฟล์อื่น ให้ตรวจก่อน ถ้าเป็นรายการเดียวกันให้กด ไม่ใช่ค่าเช่า ถ้าเป็นเงินโอนคนละรายการ (เช่น สองห้องโอนยอดเท่ากันวันเดียวกัน) ให้เลือกห้องเอง

ถ้าไม่เข้ากฎใดเลย สถานะจะเป็น ยังไม่รู้ว่าของใคร ให้เลือกห้องเอง (และเลือกใบแจ้งหนี้ได้ถ้าต้องการ) หรือกด ไม่ใช่ค่าเช่า สำหรับรายการอื่น เช่น ดอกเบี้ย

ถ้าเพิ่งออกใบแจ้งหนี้หลังจากนำเข้า ให้กด จับคู่อีกครั้ง

4. บันทึกรับชำระ

ตรวจรายการที่ จับคู่แล้ว แล้วกด บันทึกรับชำระที่จับคู่แล้ว

• ระบบบันทึกเป็นการรับเงินแบบ โอนเงิน ลงวันที่ตามธนาคาร ออกใบเสร็จ และแจ้งผู้เช่าทาง LINE (ถ้าเปิดไว้) เหมือนรับชำระที่เคาน์เตอร์
• รายการที่เลือกใบแจ้งหนี้ไว้จะตัดเข้าใบแจ้งหนี้นั้นก่อน ส่วนรายการที่จับคู่แค่ห้องจะตัดใบแจ้งหนี้เก่าสุดก่อน ถ้าโอนเกินจะเก็บเป็นเครดิต
• ตอนกดบันทึก ระบบตรวจอีกครั้งว่าห้องนั้นมีการรับชำระแบบโอนหรือ QR ยอดเดียวกันภายใน ±3 วันที่บันทึกที่เคาน์เตอร์หลังจากจับคู่หรือไม่ ถ้ามี รายการนั้นจะเป็น รับชำระไว้แล้ว แทนการบันทึกซ้ำ
• ถ้าบันทึกบางรายการไม่ได้ เช่น ลงวันที่ในเดือนที่ปิดงวดแล้ว ระบบจะแจ้งเตือน และรายการนั้นจะยังค้างอยู่ในรายการรอดำเนินการ
• ถ้าภายหลังยกเลิกการรับเงินนั้น จะจับคู่รายการนี้ใหม่ได้
• ตอนเลือกไฟล์ ระบบแจ้งเตือนถ้า อ่านวันที่บางรายการไม่ได้ (รายการนั้นไม่ถูกนำเข้า) หรือถ้าไฟล์มี คอลัมน์ยอดเงินคอลัมน์เดียวและไม่มีคอลัมน์ฝาก/ถอน (ทุกรายการจะถูกนับเป็นเงินเข้า) — ไฟล์ที่มีคอลัมน์ Dr/Cr หรือ ฝาก/ถอน ระบบข้ามรายการถอนให้เอง · วันที่แบบ เดือน/วัน/ปี (ไฟล์ภาษาอังกฤษบางธนาคาร) ระบบดูจากทั้งคอลัมน์ว่าเป็นแบบไหน
• ถ้าพนักงานบันทึกสลิปที่เคาน์เตอร์ซ้ำกับรายการที่บันทึกจากรายการเดินบัญชีหรือ QR ไปแล้ว (ยอดเดียวกัน ±3 วัน) ระบบจะเตือนหลังบันทึก ให้ยกเลิกรายการที่ซ้ำ