รายงานรหัสเดียวกับระบบเดิม

เมนู รายงาน (เจ้าของ ผู้จัดการ บัญชี — พนักงาน เปิดได้เฉพาะ 123 ใบเสร็จรับเงินประจำวัน ไว้ตรวจเงินปิดวัน) ส่วน เลือกรายงาน รวมรายงานทุกตัวไว้หน้าเดียว แบ่งเป็นหัวข้อ (กดหัวข้อด้านซ้ายเพื่อดูรายงานในหัวข้อนั้นด้านขวา) และใช้ รหัสรายงานเดียวกับโปรแกรมเดิม (101, 120, 123 …) — พิมพ์รหัสในช่อง ค้นหา เพื่อหาได้ทันที

ใช้งาน

1. กดชื่อรายงานที่ต้องการ
2. ตั้งเงื่อนไขในกล่องด้านบน (มีเฉพาะช่องที่รายงานนั้นใช้) แล้วกด แสดงรายงาน
   • งวดเดือน — เดือนของใบแจ้งหนี้ (ใบแจ้งหนี้ประจำเดือนนับตามงวด ใบอื่นนับตามวันที่ออก)
   • ตั้งแต่วันที่ / ถึงวันที่ — ค่าเริ่มต้นคือเดือนนี้ทั้งเดือน
   • อาคาร, จากห้อง / ถึงห้อง — ช่วงห้องเรียงตามผังห้อง
   • ผู้รับเงิน — เจ้าหน้าที่ที่ออกใบเสร็จ (มีให้เลือกเฉพาะคนที่ออกใบเสร็จในช่วงวันที่นั้น)
   • แยกตาม — ไม่แยก / อาคาร / ผู้รับเงิน / วันที่ / วิธีชำระ แต่ละกลุ่มมีบรรทัด รวม ของกลุ่ม
3. พิมพ์ / PDF และ ดาวน์โหลด Excel (CSV) ใช้เงื่อนไขเดียวกับที่เห็นบนหน้าจอ (ไฟล์ Excel มีหัวกลุ่มและยอดรวมกลุ่มด้วย)

กดเลขที่เอกสารในตารางเพื่อเปิดใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบลดหนี้ หรือสัญญานั้น

รายงานแต่ละรหัส

ใบแจ้งหนี้

รหัส	รายงาน	หมายเหตุ
101	รายละเอียดใบแจ้งหนี้ (เรียงตามห้อง)	ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบริการ ค่าปรับ งวดผ่อน … รวมเดือนนี้ + ค้างก่อนหน้า = รวมทั้งสิ้น และยอดที่ยังค้าง ณ วันนี้ · คอลัมน์ สถานะ และ แถวสีส้ม = ใบที่ยังค้าง (ติดตอนพิมพ์ด้วย) · ตัวกรอง สถานะชำระ: ทั้งหมด / เฉพาะที่ยังค้าง / เฉพาะที่ชำระแล้ว · ใต้ตารางสรุปจำนวนใบและยอดที่ยังค้าง
102	รายละเอียดใบแจ้งหนี้ (แยกตามอาคาร)	เหมือน 101 มียอดรวมของแต่ละอาคาร
130	ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิก	ตามวันที่ยกเลิก พร้อมผู้ยกเลิกและเหตุผล

ใบเสร็จรับเงิน

รหัส	รายงาน	หมายเหตุ
120	รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน (เรียงตามห้อง)	เลือก ใบเสร็จ: ทั้งหมด / ชำระตรงงวด (ใบแจ้งหนี้งวดเดือนนี้หรือเดือนก่อน) / ชำระยอดค้างเดือนก่อนหน้า — ใบเสร็จที่ไม่ได้ชำระใบแจ้งหนี้ (เงินประกัน เงินจอง รับล่วงหน้า) อยู่ใน ทั้งหมด เท่านั้น
121	… (แยกตามอาคาร)
122	… (แยกตามผู้รับเงิน)	เลือกเฉพาะคนได้
123	ใบเสร็จรับเงินประจำวัน	ใบที่ยกเลิกแสดงขีดฆ่า (ไม่รวมในยอด) เลขที่จึงครบ + ตารางสรุปตามวิธีชำระ (เงินสด โอน …): รับจริง คือเงินที่ต้องมีในลิ้นชัก/บัญชี และ หัก ณ ที่จ่าย แยกไว้ ใช้ตรวจเงินปิดวัน · พนักงานเปิดรายงานนี้ได้ด้วย
124	สรุปใบเสร็จรับเงิน (ตามวันที่รับเงิน)	แถวละอาคาร (หรือแถวละวัน / ผู้รับเงิน / วิธีชำระ) แยกประเภทค่าใช้จ่าย
124A	สรุปใบเสร็จรับเงิน (ตามงวดใบแจ้งหนี้)	ยอดที่ชำระใบแจ้งหนี้ของงวดนั้น ไม่ว่ารับเงินวันไหน
125	ใบเสร็จรับเงินอื่น ๆ	เงินประกัน เงินจอง ค่าเช่าล่วงหน้า รับล่วงหน้า และใบแจ้งหนี้อื่นนอกบิลรายเดือน (คีย์การ์ด ทำความสะอาด ซ่อม ย้ายออก …) คอลัมน์ตามรหัสค่าใช้จ่าย
126	ใบเสร็จรับเงินอื่น ๆ (สรุปเป็นวัน)	หนึ่งวันหนึ่งบรรทัด
131	ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิก	พร้อมผู้ยกเลิก เหตุผล และเลขที่ใบที่ออกแทน
134	สรุปใบเสร็จรับเงิน (เลขที่ ปกติ/ยกเลิก/หาย)	ทุกวัน: เลขที่ใบแรก–ใบสุดท้าย จำนวนปกติ ยกเลิก และ เลขที่ที่หายไป · รวมทุกโครงการ เพราะเลขที่ใบเสร็จรันร่วมกันทั้งองค์กร

ค้างชำระ ลดหนี้ พักหนี้ หนี้สูญ

รหัส	รายงาน	หมายเหตุ
110	ใบแจ้งหนี้ค้างชำระ	เลือก เกินกำหนดชำระ / ทั้งหมดที่ยังชำระไม่ครบ พร้อมจำนวนวันที่เกิน
130A	ใบพักหนี้	เปิดหน้า รายงาน → พักหนี้
135	ใบเสร็จรับเงิน (ห้องที่พักหนี้)	ใบเสร็จของสัญญาที่อยู่ระหว่างพักหนี้ในวันที่รับเงิน
160	ใบลดหนี้	พร้อมใบแจ้งหนี้ที่อ้างถึง งวด เหตุผล ผู้ออก (หนี้สูญอยู่ที่หน้า รายงาน → หนี้สูญ)

มิเตอร์ สัญญาเช่า และห้องพัก

รหัส	รายงาน	หมายเหตุ
140	มิเตอร์ค่าน้ำ/ค่าไฟ	น้ำและไฟในตารางเดียว: ครั้งก่อน ครั้งนี้ ใช้ไป ยอดเรียกเก็บ
150	กำหนดการย้ายออก	ค่าเริ่มต้น 30 วันข้างหน้า: อีกกี่วัน เบอร์โทร เงินประกันที่ถือ ยอดค้าง
N01	รายละเอียดห้องพัก	ชั้น ประเภทห้อง สถานะ ค่าเช่า ผู้เช่าปัจจุบัน
N02	รายละเอียดสัญญาเช่า	เลือก สัญญาที่มีผลอยู่ / ทุกสัญญา / เริ่มเช่าในช่วงวันที่

ภาษี

รหัส	รายงาน	หมายเหตุ
302	สรุปภาษีขายรายวัน	เลือก ตั้งแต่วันที่ – ถึงวันที่ ได้ (ค่าเริ่มต้นทั้งเดือน คร่อมเดือนได้) ยอดภาษีขายรวมเป็นวัน: เลขที่ใบกำกับภาษีใบแรก–ใบสุดท้ายและจำนวนฉบับ จำนวนใบลดหนี้แยกช่อง (ยอดเงินรวมใบลดหนี้เป็นค่าติดลบ)
303	รายงานภาษีขาย (แยกรายฉบับ)	เปิดหน้า รายงาน → ภาษีขาย → ภาษีขาย

ยอดแยกประเภทในใบเสร็จคิดอย่างไร

ใบเสร็จไม่ได้เก็บว่าเงินแต่ละบาทเป็นค่าอะไร รายงานจึงแบ่งให้ตามรายการในใบแจ้งหนี้ที่ใบเสร็จนั้นชำระ

• ชำระเต็มใบ: ตรงกับใบแจ้งหนี้ทุกบาท
• ชำระบางส่วน: แบ่งตามสัดส่วน เช่น ใบแจ้งหนี้ค่าเช่า 4,000 + ค่าไฟ 1,000 ชำระ 2,500 → ค่าเช่า 2,000 ค่าไฟ 500 (เศษสตางค์ไปอยู่ที่รายการที่ใหญ่ที่สุด)
• VAT/ปัดเศษ คือ VAT ที่บวกเพิ่ม (ราคาไม่รวม VAT) และการปัดเศษของใบแจ้งหนี้
• เงินที่เกินยอดและเก็บเป็นเครดิตของห้องอยู่ในคอลัมน์ รับล่วงหน้า (เครดิต)

ยอดรวมของแต่ละใบเสร็จเท่ากับยอดในใบเสร็จเสมอ

หมายเหตุ

ระบบใหม่ไม่มีค่าโทรศัพท์และใบเสร็จร้านค้าแบบโปรแกรมเดิม รายงานจึงไม่มีคอลัมน์เหล่านั้น